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  • 23日黑色系商品全线走弱,铁矿石主力1805合约大幅下跌,收盘521.5,跌幅达3.96%,位居所有商品跌幅之首。针对铁矿石暴跌的原因以及后市情况,大宗内参采访业内多位专家对其做深度解读,详细内容如下: 
     

    西本新干线首席研究员邱跃成:

    铁矿石今天的大跌,我个人认为是近期各种利空因素在逐步累积的一个结果,一是近期钢材利润大幅下滑,少部分钢厂开始调整配矿结构,逐步加大中低品铁矿的配比,对高品矿支撑减弱;二是前期钢厂补库以采购远期美元货为主,春节前不少钢厂补库已差不多到位,钢厂库存使用天数连续攀升;三是近期废钢价格回落幅度较大,废钢相对铁矿石的成本优势再次显现,对铁矿石价格造成一定压力。
     

    对于铁矿石后期整体来看我认为向下空间有限,后期仍有望逐步走强。主要是一季度是海外矿山的发货淡季,预计2018年一季度澳洲、巴西铁矿石发往中国量将会减少2500万吨。而钢厂春季复产预期对铁矿石价格仍有较大提振,在铁矿石价格走低后钢厂仍会有较强的补库意愿。整体看,我认为现阶段铁矿石自身的驱动并不强,或主要跟随成材波动为主。
     

    东海期货刘慧峰:

    我们认为铁矿石期货价格的下跌主要有以下几个原因:

    (1)自12月初以来,国内钢材价格大幅下跌,钢厂利润出现明显收缩,螺纹钢毛利由月初的1100元/吨收窄至800元/吨, 这使得部分钢厂增加了低品位矿的配置,近期PB粉(62%)和杨迪粉(58%)的价差由之前的96元/吨收窄至82元/吨。
     

    (2)前期相对坚挺的废钢价格出现回调,生铁和废钢的价差由月初的517元/吨最高扩大至643元/吨,废钢相对铁水的经济性再度显现。
     

    (3)截止到上周末,铁矿石港口库存达到15360万吨历史高位,而日均疏港量则达到251.85万吨的历史低位,表明经过钢厂经过前期补库存之后,近期补库存力度已有所下降,且上周开始北方地区天气情况不佳,环保政策力度加大,这也会对铁矿石需求造成影响,故短期看供需失衡局面再度加剧。
     

    (4)另外,根据大商所规定,铁矿石期货自1809合约开始执行新的交割制度,SFNG、SSFG以及托克粉等品种被踢出可交割范围;而从1801的交割情况看,总交割量的20万吨中,除1万吨金步巴粉外,其余全部为SFNG和SSFG,在这些品种市场接受度较低的情况下,后期可能会进一步加大1805合约的盘面压力。
     

    综合以上分析,近期铁矿石方面利空因素增多,短线走弱可能性较大,建议关注512和490两个支撑位;套利策略上可考虑卖5买9跨期反套。 

     
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